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京东方A公司债券跟踪评级报告

时间:2019-09-04 08:57  来源:未知  阅读次数:137

  1.受激烈的行业竞争和产品更新换代速度

  较快的影响,虽然公司积极调整产品结构,提 高触控模组、高分辨率、新应用产品比例,但   产品利润空间受行业影响仍然较大。

  2.公司在建生产线及其他项目投资规模大,建设周期较长,公司存在一定的资金支出压力。   

  公司债券跟踪评级报告

  一、主体概况

  京东方科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“京东方”)原名北京东方电子集团股份有限公司,系北京电子管厂于1993年4月股份制改革而成,初始注册资本为2.62亿元。经国务院证券委员会证委发[1997]32号文批准,公司于1997年5月在深圳证券交易所发行境内上市外资股1.15亿股,并于1997年6月在深圳证券交易所上市(股票简称:京东方B;股票代码:200725.SZ)。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]197号文批准,公司于2000年11月在深圳证券交易所发行人民币普通股6,000万股,并于2001年1月在深圳证券交易所上市(股票简称:京东方A;股票代码:000725.SZ)。2001年8月,公司更名为现用名。

   后经历数次增资,截至2018年3月底,公司股本为347.98亿元,第一大股东为北京国有资本经营管理中心(直接持股比例为11.68%),控股股东和实际控制人是北京电子控股有限责任公司(以下简称“北京电控”),具体情况如下图所示。

   注:1、北京智能科创技术开发有限公司作为公司对全体核心技术管理人员实施股权激励的平台,20名出资人为名义股东,出   资比例并非实际权益比例。北京智能科创技术开发有限公司的权益由所有模拟股权激励机制计划的实施对象共同拥有。

   2、在公司2014年非公开发行完成后,北京国有资本经营管理中心通过《股份管理协议》将其直接持有的70%股权分由北京电  

 

 控管理,北京电控取得该部分股份附带的除处分权及收益权以外的股东权利;北京国有资本经营管理中心将其直接持有的其余

   30%股份的表决权通过《表决权行使协议》约定在行使股东表决权时与北京电控保持一致。   2017年,公司经营范围未发生变化,主营业务未发生变更;公司组织架构未发生重大变化。截至2017年底,公司合并范围内子公司共33家,较年初增加1家,拥有在职员工62,516名。

  截至2017年底,公司合并资产总额2,561.09亿元,负债合计1,518.24亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计1,042.84亿元,其中归属于母公司的所有者权益848.10亿元。2017年,公司实现营业收入938.00亿元,净利润(含少数股东损益)78.60亿元,其中归属于母公司所有者的净利润75.68亿元;经营活动产生的现金流量净额262.67亿元,现金及现金等价物增加额-14.42亿元。

   截至2018年3月底,公司合并资产总额2,627.29亿元,负债合计1,563.27亿元,所有者权益(含少数股东权益)合计1,064.02亿元,归属于母公司的所有者权益866.11亿元。2018年1~3月,公司实现营业收入215.67亿元,净利润(含少数股东损益)19.37亿元,归属于母公司所有者的净利润20.19亿元;经营活动产生的现金流量净额71.98亿元,现金及现金等价物增加额-7.26亿元。

  

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